目    录

第一部分：柳州市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市发展和改革委员会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市发展和改革委员会概况

一、主要职能

1.主管部门及所属事业单位的基本情况。

（1）市发展和改革委员会（行政单位）

市发展和改革委员会设15个内设科室。另：市重大项目建设办公室、市节能减排办、市固定资产投资办、市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、市电网办等11个办公室设在我委。

市发展和改革委员会基本职能：

a、贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划；组织实施主体功能区规划；受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

b、负责全市宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

c、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议。深化改革开放，推进国内国际区域合作。

d、提出全市全社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理，研究投资体制改革重大问题。统筹安排市本级预算内政府性建设基金、资金；落实、衔接中央预算内基本建设资金计划；汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划，研究分析全社会资金平衡，提出融资的发展战略和对策建议。落实、衔接公路、民航、水运发展规划和年度建设计划；编制高技术产业发展规划和年度计划；编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施；落实、衔接国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划；指导和监督国外贷款建设资金使用；提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；组织开展重大建设项目稽察；综合协调全市招投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查；指导和协调政府非经营性投资项目代建；指导全市工程咨询业发展。

e、承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；负责审批柳州市权限内的政府投资重大项目初步设计；负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度柳州市重大项目，负责能源规划和项目建设。

f、提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施，编制全市利用外资和境外投资规划，引导外资投向；负责全市全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

g、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制柳州市重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮油、食糖、化肥等重要商品的柳州市储备；研究提出服务业发展的战略规划。

h、拟订全市综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进农业和农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题，提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划。

i、落实、衔接西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业发展。

j、负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；提出劳动、就业、社会保障、收入分配和经济协调发展的战略和政策建议。

k、组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。研究柳州市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放等问题，参与起草有关规范性文件和实施办法。

l、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

M、承办柳州市人民政府交办的其他事项。

（2）市项目促进中心：为市发展和改革委员会下属参公事业单位（正科级）。

市项目促进中心的工作职责：以服务经济，建设经济为宗旨。为市发展和改革委员会提供主要由政府投资的项目概算提出初步评审意见，建立市政府投资项目库，评估政府投资项目的效益，开展项目前期工作。

（3）市信息化建设管理中心：为市发展和改革委员会下属参公事业单位（副处级）。

     市信息化建设管理中心的工作职责：

a.负责柳州市信息化基础设施建设的具体实施和日常管理；负责柳州市电子政务平台的建设、运行和管理；为全市党政部门提供信息化、信息资源整合、信息共享的技术标准、规范与服务;组织协调并指导全市政务信息资源及信息网络的开发利用、安全保障、绩效评估和人员培训。

b.负责柳州市大数据战略、规划和政策措施的组织实施，引导和推动大数据研究和应用工作；拟定大数据收集、管理、开放、应用等标准规范；负责以大数据为引领的信息产业行业管理，统筹推进社会各领域大数据开发应用，促进政府数据资源的共享与开放。

c.协助市发改委编制和实施全市信息化发展规划和相关年度投资计划；协助市发改委对审批的重大信息化项目的立项、评估和检查验收提出技术性意见；协助市财政局对市财政投资的信息化建设工程做预结算评审。

d.承担国家信息中心体系内柳州市信息系统的规划、建设和管理。

（3）重点办：市重点办设在市发展和改革委员会，具体工作由有关科室负责。

重点办的工作职责：负责柳州市统筹推进重大项目建设的全过程综合管理；编制年度柳州市统筹推进重大项目建设实施方案并牵头组织实施；负责提出推进全市重大项目建设的综合性工作措施；组织提出加强重大项目管理政策、法规性文件并监督实施；统筹指导全市重大项目组织实施工作；协调解决重大项目建设过程中的突出问题；负责组织重大项目开竣工及竣工验收、后评估工作；负责全市重大建设项目前期工作综合协调，参与重大项目各环节前期工作；提出加快建设项目前期工作的工作措施；负责全市重大项目库的建设。

二、部门决算单位构成

机构和人员情况表

单位：人

第二部分：柳州市发展和改革委员会2018年部门决算报表

详见附件

第三部分：柳州市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计8696.49万元，支出总计8696.49万元，与2017年相比，收、支分别减少653.89万元，分别下降6.99%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计8696.49万元 ，其中：财政拨款收入6239.57万元；占比71.75% ；其他收入2.26万元，占比0.03%；上年结转结余2454.65万元，占比28.22%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计 7311.22万元，其中：基本支出2186.38万元，占比29.9%；项目支出5124.84万元，占比70.1%；

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2018年度财政拨款收、支总决算8635万元（含上年结转结余2395.43万元）、8635万元（含上年结转结余1346.9万元）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少604.63万元，下降6.54%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出 4369.59万元，占本年支出合计的59.96%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少514.37万元，下降10.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出4369.59 万元，主要用于以下方面：

1、201类一般公共服务支出2431.78万元，占比55.65%

2、208类社会保障和就业支出266.87万元，占比6.11%

3、210医疗卫生与计划生育支出130万元，占比2.98%

4、212类城乡社区支出1196.47万元，占比27.38%

5、213类农林水支出19.74万元，占比0.45%

6、215类资源勘探信息等支出53.05万元，占比1.21%

7、216类商业服务业等支出120.13万元，占比2.75%

8、221类住房保障支出143.44万元，占比3.28%

9、229类其他支出8.11万元，占比0.19%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 37290.82万元，支出决算为4369.59万元，完成年初预算的11.72%。预算数远大于决算数的主要原因：基本建设项目、城市规划编制和项目前期费用、智慧城市项目、城乡社区事务（城市建设项目前期）、“花园城市”2.0项目建设、节能减排专项资金。6个全市性大专项由我委编制年初预算，但资金不直接下到我委，由财政局直接拨付到各项目单位。所以并未在我委的决算数体现出来。

1、201类04款01项行政运行1612.46万元，与年度预算1614.28万元相比，少1.82万元，为年度预算的99.89%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：差异的1.4万元，因增人增资伙食补助下达时间较晚无法当年列支，计划结转到2019年列支。

2、201类04款02项一般行政管理事务168.11万元，与年度预算197.36元相比，少29.25万元，为年度预算的85.18%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：主要由于我委经济动员办工作经费2019年根据合同进度未完成支付。预计2019年完成支付。

3、201类04款04项战略规划与实施47.45万元，与年度预算47.45万元相比一致，为年度预算的100%。

4、201类04款99项其他发展与改革事务558.95万元，与年度预算764.36万元相比，少205.41万元，为年度预算的73.13%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：此项经费为自治区所拨付的奖励金以及2018年项目前期工作经费自治区本级预算内基建支出预算（拨款）用于我委空间规划编制项目经费。该项目由于机构改革职能调整，应国家发改委要求暂时停止2018年经费支付。2019年待报自治区审核通过后支付，预计2019年完成支付。

5、201类99款99项其他一般公共服务44.8万元，与年度预算44.8万元相比一致，为年度预算的100%。

6、208类05款01项归口管理的行政单位离退休36.1万元，与年度预算36.65万元相比，少0.55万元，为年度预算的98.5%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该项经费为离退休5%补助经费，财政局下达该项经费时间较晚无法当年列支。计划结转到2019年列支。

7、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出230.77万元，与年度预算230.77万元相比一致，为年度预算的100%。

8、210类11款01项行政单位医疗87.7万元，与年度预算87.91万元相比，少0.21万元，为年度预算的99.76%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：上年医疗保险经费有少量结转，2018年已按社保收费数额完成缴费，剩余部分计划结转到2019年列支。

9、210类11款03项公务员医疗补助24.59万元，与年度预算27.47万元相比，少2.88万元，为年度预算的89.52%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：按社保缴费通知书缴款，剩余部分计划结转到2019年列支。

10、210类99款01项其他医疗卫生与计划生育支出17.72万元，与年度预算26.16万元相比，少8.44万元，为年度预算的67.74%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：此项经费为医改办工作及宣传经费，剩余未用完的零星费用因机构改革已划拨市卫健委2019年继续使用。

11、212类02款01项城乡社区规划与管理435.8万元，与年度预算5227.06万元相比，少4791.26万元，为年度预算的8.34%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：城乡社区规划与管理为全市性大专项，该项经费为规划编制和项目前期，年初预算数为4000万元，分次下达项目到各有关单位。

12、212类03款99项其他城乡社区公共设施支出760.67万元，与年度预算6260.67万元相比，少5500万元，为年度预算的12.15%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：其他城乡社区公共设施支出为全市性大专项，该项经费城乡社区项目前期费、智慧城市专项资金，年初预算数为5500万元，分次下达项目到各有关单位 。

13、212类05款01项城乡社区环境卫生支出无，与年度预算5000万元相比，少5000万元，为年度预算的0%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：城乡社区环境卫生支出为全市性大专项，此项经费为“花园城市”项目建设经费，年初预算数为5000万元，分次下达项目到各有关单位。

14、212类99款99项其他城乡社区支出无，与年度预算18300万元相比，少18300万元，为年度预算的0%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：其他城乡社区支出为全市性大专项，此项经费为基本建设项目，年初预算数为18300万元，分次下达项目到各有关单位。

15、213类01款99项其他农业支出7.1万元，与年度预算7.1万元相比一致，为年度预算的100%。

16、213类05款99项其他扶贫支出12.64万元，与年度预算12.84万元相比，少0.2万元，为年度预算的98.44%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：其他扶贫支出未使用的0.2万元为以工代赈管理经费，此项经费2019年已退回财政。

17、215类02款99项其他制造业支出53.05万元，与年度预算2364万元相比，少2310.95万元，为年度预算的2.24%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：其他制造业支出为全市性大专项，此项经费为节能减排专项资金，年初预算数为2300万元，分次下达项目到各有关单位。

18、216类02款99项其他商业流通事务支出120.13万元，与年度预算201.67万元相比，少81.54万元，为年度预算的59.57%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：其他商业流通事务支出为服务业引导资金，此项经费需等项目验收通过后才能支付，剩余部分已于2019年退回财政。

19、221类02款01项住房公积金138.44万元，与年度预算138.46万元相比，少0.02万元，为年度预算的99.99%。

20、221类02款03项住房补贴5万元，与年度预算5万元相比一致，为年度预算的100%。

21、229类99款01项其他支出8.11万元，与年度预算8.11万元相比一致，为年度预算的100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出2185.96万元，其中：

人员经费1850.33万元，主要包括：基本工资423.45万元、津贴补贴362.85万元、奖金518.97万元、住房公积金140.39万元、伙食补助费11.35万元、机关事业单位基本养老保险230.77万元、职工基本医疗保险缴费86.33万元、公务员医疗补助缴费25.96万元、其他社会保障缴费13.97万元、其他工资福利支出0.41万元、退休费32.6万元、其他对个人家庭的补助3.28万元；

公用经费335.63万元，主要包括：办公费22.26万元、印刷费6.23万元、水费0.36万元、电费3.5万元、邮电费24.03万元、物业管理费0.66万元、差旅费39.5万元、维修（护）费3.4万元、会议费1.42万元、培训费3.36万元、公务接待费2.39万元、劳务费0.06万元、委托业务费1.73万元、工会经费23.08万元、福利费7.29万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费106.82万元、其他商品和服务支出84.9万元、其他支出1.14万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.21万元，支出决算为16.84万元，完成预算的79.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.94万元，年初预算6.94万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的87.5%；公务接待费支出决算为6.4万元，完成预算的62.32%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算无因公出国（境）费预算安排，后因根据工作需要及相关文件要求安排委领导临时因公出国。所以略有上升。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.15万元，下降6.39%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.44万元，增长6.77%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降4.11%；公务接待费支出决算减少1.44万元，下降18.37%。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.94万元，占41.21%；公务用车购置及运行费支出决算3.5万元，占20.78 %；公务接待费支出决算6.4万元，占38.01%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出6.94万元。全年安排机关因公出国 （境）4人次。开支内容包括：境外培训费1.03万元、国际旅费1.2万元、住宿费2.22万元、伙食费0.93万元、公杂费0.59、城市间交通费0.22万元、其他0.31万元。

    2.公务用车购置及运行费支出3.5万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.5万元。主要用于车辆维护维修、保险、加油等日常支出。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    3.公务接待费支出6.4万元。其中：

国内公务接待支出6.4万元。主要用于接待国内各地来访考察、调研人员。2018 年共接待国内来访团组26批次、来宾360人次。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 2918.51万元、2918.51万元。与 2017年相比，收、支总计各增加2064万元。其中，支出情况为：

     2018年基金拨款年初预算为0万元，支出决算2918.51万元，决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有智慧城市项目；

212类08款03项城市建设支出。年初预算为0万元，支出决算为2918.51万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费为年中智慧城市专项拨付的资金，不在年初预算内。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目3个，共涉及预算资金19775万元，自评覆盖率达到100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果为优秀。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出335.63万元，比 2017年增加63.31万元，增长23.25%，增长的主要原因是：2018年我委新增了几名新进人员相应的人员经费有所增长，所以2018年的机关运行经费有所上升。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额2350.93万元，其中：货物支出45.43万元、工程支出0万元、服务支出2305.5万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆，其中：公务用车2 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。