柳州市项目促进中心2021年度

部门决算

目 录

第一部分：柳州市项目促进中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市项目促进中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市项目促进中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市项目促进中心概况

一、主要职能

（一）对国家、自治区和全市经济形势进行分析、预测，研究国家、自治区投资政策，参与编制柳州市国民经济和社会发展规划及有关专项规划。

（二）协助谋划全市经济和社会发展相关的各类项目，根据国民经济和社会发展规划及有关专项规划，开展项目前期工作。

（三）协助主管部门对政府投资的项目进行审核，参与政府投资项目的建设标准、投资概算调整评审工作。　

（四）协助开展全市重大项目库建设，并参与项目投资推介和招商引资工作。

（五）协助开展有关政府投资项目的效益评估工作。

（六）参与推进全市重大项目建设相关工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市项目促进中心全额拨款事业编制17名。其中设主任1名，副主任2名。截至2021年12月31日实有在职人数14人。

第二部分：柳州市项目促进中心2020年部门决算报表

第三部分：柳州市项目促进中心2020年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入325.59万元，其中本年收入 316.22万元, 较2020年度决算数减少33.59万元，下降9.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入316.03万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少33.79万元，下降9.66 %，主要原因是：经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数相等。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数相等。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数相等。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数相等。

6.其他收入0.19万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.19万元，增长100%，主要原因是：利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数相等。

8.上年结转和结余9.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.01万元，增长0.1 %，主要原因是：结转资金增加。

（二）本单位2021年度总支出325.59万元，其中本年支出 319.77万元, 较2020年度决算数减少28.67万元，下降8.22%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）244.77万元：主要用于主要用于保障日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按标准安排的办公费、印刷费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2020年度决算数减少16.11万元，下降6.1%，主要原因是：公用经费支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出39.97万元，主要用于主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，全市性项目基本建设中的养老服务项目。较2020年度决算数减少3.87万元，下降8.83%，主要原因是：公用经费支出减少。

3.卫生健康（类）支出17.09万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助，全市性项目基本建设中的城市社区卫生机构、疾病预防控制机构、其他卫生健康支出。较2020年度决算数减少4.27万元，下降20%，主要原因是：公用经费支出减少。

4.住房保障（类）支出17.94万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出，较2020年度决算数减少4.43万元，下降19.8%，主要原因是：公积金支出减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数相等。

6.年末结转和结余5.82万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少4.92万元，下降45.81%，主要原因是：

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出319.77万元，较2020年度决算数增加减少28.67万元，下降8.2 %。其中：基本支出280.13万元，项目支出39.64万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 285.48万元，支出决算为 319.77万元，完成年初预算的112.01 %。其中：

（一）201类04款01项行政运行（发展与改革事务）。年初预算为 171.79万元，支出决算为 205.13万元，完成年初预算的119.41 %,预决算差异原因主要是财政追加下达补发2020年度绩效考评奖励、补2020年增人增资、统发工资人员变动。主要用于工资福利支出和公用经费。

（二）201类04款02项一般行政管理事务（发展与改革事务）。年初预算为 36.94万元，支出决算为 39.64万元，完成年初预算的 100 %。主要用于项目支出。

（三）208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为26.65万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的100%。主要用于养老保险支出。

（四）208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为13.32万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的100%。主要用于职业年金支出。

（五）210类11款01项行政单位医疗。年初预算为12.99万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的100%。主要用于医疗保险支出。

（六）10类11款03项公务员医疗补助。年初预算为3.8万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%。完成年初预算的107%，预决算差异原因主要是年中财政追加公务员医疗补助预算。

（七）221类02款01项住房公积金。年初预算19.99万元，支出决算为17.94万元。完成年初预算的89.74%。预决算差异原因主要是调整公积金基数。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 244.25万元，完成年初预算的 100 %。

（二）商品和服务支出 35.88万元，完成年初预算的 100 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市项目促进中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市项目促进中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.55万元，完成年初预算的98.2 %，比上年减少0.21万元，主要原因是减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算 0.55万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。与上年持平。

（三）公务接待费支出 0.55万元，完成年初预算的 98.2 %， 比上年减少0.21万元，原因是减少三公经费支出。国内公务接待批次3次，人次15次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出 35.88万元，比2020年减少12.77万元，降低26.24 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 316.02万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价为优秀。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。