目    录 

　　第一部分：柳州市发展和改革委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：柳州市发展和改革委员会2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分：柳州市发展和改革委员会2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况。 

　　二、2017 年度收入决算情况。 

　　三、2017 年度支出决算情况 

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

　　五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

　　九、2017 年度预算绩效情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：柳州市发展和改革委员会概况 

　　一、主要职能 

　　1.主管部门及所属事业单位的基本情况。 

　　（1）市发展和改革委员会（行政单位） 

　　市发展和改革委员会设15个内设科室。另：市重大项目建设办公室、市节能减排办、市固定资产投资办、市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、市电网办等11个办公室设在我委。 

　　市发展和改革委员会基本职能： 

　　a、贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划；组织实施主体功能区规划；受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 

　　b、负责全市宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。 

　　c、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议。深化改革开放，推进国内国际区域合作。 

　　d、提出全市全社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理，研究投资体制改革重大问题。统筹安排市本级预算内政府性建设基金、资金；落实、衔接中央预算内基本建设资金计划；汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划，研究分析全社会资金平衡，提出融资的发展战略和对策建议。落实、衔接公路、民航、水运发展规划和年度建设计划；编制高技术产业发展规划和年度计划；编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施；落实、衔接国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划；指导和监督国外贷款建设资金使用；提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；组织开展重大建设项目稽察；综合协调全市招投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查；指导和协调政府非经营性投资项目代建；指导全市工程咨询业发展。 

　　e、承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；负责审批柳州市权限内的政府投资重大项目初步设计；负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度柳州市重大项目，负责能源规划和项目建设。 

　　f、提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施，编制全市利用外资和境外投资规划，引导外资投向；负责全市全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。 

　　g、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制柳州市重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮油、食糖、化肥等重要商品的柳州市储备；研究提出服务业发展的战略规划。 

　　h、拟订全市综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进农业和农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题，提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划。 

　　i、落实、衔接西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业发展。 

　　j、负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；提出劳动、就业、社会保障、收入分配和经济协调发展的战略和政策建议。 

　　k、组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。研究柳州市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放等问题，参与起草有关规范性文件和实施办法。 

　　l、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。 

　　M、承办柳州市人民政府交办的其他事项。 

　　（2）市项目促进中心：为市发展和改革委员会下属参公事业单位（正科级）。 

　　市项目促进中心的工作职责：以服务经济，建设经济为宗旨。为市发展和改革委员会提供主要由政府投资的项目概算提出初步评审意见，建立市政府投资项目库，评估政府投资项目的效益，开展项目前期工作。 

　　（3）市信息化建设管理中心：为市发展和改革委员会下属参公事业单位（副处级）。 

　　     市信息化建设管理中心的工作职责： 

　　a.负责柳州市信息化基础设施建设的具体实施和日常管理；负责柳州市电子政务平台的建设、运行和管理；为全市党政部门提供信息化、信息资源整合、信息共享的技术标准、规范与服务;组织协调并指导全市政务信息资源及信息网络的开发利用、安全保障、绩效评估和人员培训。 

　　b.负责柳州市大数据战略、规划和政策措施的组织实施，引导和推动大数据研究和应用工作；拟定大数据收集、管理、开放、应用等标准规范；负责以大数据为引领的信息产业行业管理，统筹推进社会各领域大数据开发应用，促进政府数据资源的共享与开放。 

　　c.协助市发改委编制和实施全市信息化发展规划和相关年度投资计划；协助市发改委对审批的重大信息化项目的立项、评估和检查验收提出技术性意见；协助市财政局对市财政投资的信息化建设工程做预结算评审。 

　　d.承担国家信息中心体系内柳州市信息系统的规划、建设和管理。 

　　（3）重点办：市重点办设在市发展和改革委员会，具体工作由有关科室负责。 

　　重点办的工作职责：负责柳州市统筹推进重大项目建设的全过程综合管理；编制年度柳州市统筹推进重大项目建设实施方案并牵头组织实施；负责提出推进全市重大项目建设的综合性工作措施；组织提出加强重大项目管理政策、法规性文件并监督实施；统筹指导全市重大项目组织实施工作；协调解决重大项目建设过程中的突出问题；负责组织重大项目开竣工及竣工验收、后评估工作；负责全市重大建设项目前期工作综合协调，参与重大项目各环节前期工作；提出加快建设项目前期工作的工作措施；负责全市重大项目库的建设。 

　　二、部门决算单位构成 

　　机构和人员情况表 

　　单位：人 

　　第二部分：柳州市发展和改革委员会2017年部门决算报表 

　　详见附件 

　　第三部分：柳州市发展和改革委员会2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况 

　　2017年度收入总计9350.38万元，支出总计9350.38万元，与2016年相比，收、支分别增加5187.73，分别增长124.63%。 

　　二、2017年度收入决算情况 

　　本年收入总计9350.38万元 ，其中：财政拨款收入7188.36万元；占比76.88% ；其他收入21.67万元，占比0.23%；上年结转结余2140.34万元，占比22.89%。 

　　三、2017年度支出决算情况 

　　本年支出合计 5789.98 万元，其中：基本支出1852.32万元，占比31.99%；项目支出3937.66万元，占比68.01%； 

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

　　 本部门 2017年度财政拨款收、支总决算9239.63万元（含上年结转结余2051.27万元）、9239.63万元（含上年结转结余3501.15万元）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加5234.62万元，增长130.7%。 

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）财政拨款支出决算情况。 

　　部门 2017 年度财政拨款支出 4883.96 万元，占本年支出合计的85.11%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 2995.15 万元，增加158.57%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2017 年度财政拨款支出4883.96 万元，主要用于以下方面： 

　　1、201类一般公共服务支出2361.32万元，占比48.35% 

　　2、208类社会保障和就业支出24.64万元，占比0.51% 

　　3、210类医疗卫生与计划生育支出194.50万元，占比3.98% 

　　4、212类城乡社区支出1126.89万元，占比23.07% 

　　5、213类农林水支出11.99万元，占比0.25% 

　　6、215类资源勘探信息等支出106.18万元，占比2.17% 

　　7、216类商业服务业等支出832.40万元，占比17.04% 

　　8、221类住房保障支出126.04万元，占比2.58% 

　　9、229类其他支出100万元，占比2.05% 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2017 年度财政拨款支出年初预算为 34545.75万元，支出决算为5738.47万元，完成年初预算的16.61%。预算数远大于决算数的主要原因：基本建设项目、城市规划编制和项目前期费用、智慧城市项目、城乡社区事务（城市建设项目前期）、“花园城市”2.0项目建设、节能减排专项资金。6个全市性大专项由我委编制年初预算，但资金不直接下到我委，由财政局直接拨付到各项目单位。所以并未在我委的决算数体现出来。 

　　1、201类04款01项行政运行1586.12万元，与年度预算1588.62万元相比，少2.5万元，为年度预算的99.87 %。决算数与年度预算数存在差异原因如下：差异的2.5万元，因增人增资伙食补助下达时间较晚无法当年列支，计划结转到2018年列支。 

　　2、201类04款02项一般行政管理事务135.44万元，与年度预算147.35万元相比，少11.91万元，为年度预算的91.92 %。决算数与年度预算数存在差异原因如下：主要由于我委经动办项目经费2017年根据合同进度未完成支付。预计2018年完成支付。 

　　3、201类04款50项事业运行9.32万元，与年度预算9.32万元相比一致，为年度预算的100%。 

　　4、201类04款99项其他发展与改革事务586.14万元，与年度预算705.36万元相比，少119.22万元，为年度预算的83.10%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：此项经费为自治区所拨付的奖励金以及2017年项目前期工作经费自治区本级预算内基建支出预算（拨款）用于我委空间规划编制项目经费。奖励经费2017年10月才下达到我委，未开始使用，计划在2018年继续使用。空间规划编制项目经费根据合同进度未完成支付，预计2018年完成支付。 

　　5、201类13款08项招商引资3.97万元，与年度预算3.97万元相比一致，为年度预算的100% 

　　6、201类99款99项其他一般公共服务40.34万元，与年度预算85.14万元相比，少44.80万元，为年度预算的47.38 %。决算数与年度预算数存在差异原因如下：此项经费为鹧鸪江大桥后评价项目，根据合同进度未完成支付，预计2018年完成支付。 

　　7、208类05款01项归口管理的行政单位离退休24.64万元，与年度预算24.86万元相比，少0.22万元，为年度预算的99.12%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该项经费为离退休5%补助经费，财政局拨付我委二层单位信息中心时拨付了全年金额，实际支付只需要支付半年故未完成支付。2018年继续使用。 

　　8、210类11款01项行政单位医疗98.57万元，与年度预算99.94万元相比，少1.37万元，为年度预算的98.63%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：增人增资医疗保险下达时间较晚无法当年列支，计划结转到2018年列支。 

　　9、210类11款02项事业单位医疗15.72万元，与年度预算15.72万元相比一致，为年度预算的100%。 

　　10、210类99款01项其他医疗卫生与计划生育支出80.21万元，与年度预算80.93万元相比，少0.72万元，为年度预算的99.11%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：此项经费为医改办工作及宣传经费，剩余未用完的零星费用计划在2018年继续使用。 

　　11、212类02款01项城乡社区规划与管理387.56万元，与年度预算4000.00万元相比，少3612.44万元，为年度预算的9.69 %。决算数与年度预算数存在差异原因如下：城乡社区规划与管理为全市性大专项，该项经费为规划编制和项目前期，年初预算数为4000.00万元，分次下达项目到各有关单位 。 

　　12、212类03款99项其他城乡社区公共设施支出739.33万元，与年度预算5500.00万元相比，少4760.67万元，为年度预算的13.44%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：其他城乡社区公共设施支出为全市性大专项，该项经费城乡社区项目前期费、智慧城市专项资金，年初预算数为5500.00万元，分次下达项目到各有关单位 。 

　　13、212类05款01项城乡社区环境卫生支出无，与年度预算5000.00万元相比，少5000.00万元，为年度预算的0%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：其他城乡社区公共设施支出为全市性大专项，此项经费为“花园城市”项目建设经费，年初预算数为6000.00万元，分次下达项目到各有关单位。 

　　14、213类01款99项其他农业支出0.45万元，与年度预算0.45万元相比一致，为年度预算的100%。 

　　15、213类05款99项其他扶贫支出11.04万元，与年度预算11.04万元相比一致，为年度预算的100%。 

　　16、213类99款99项其他农林水支出0.49万元，与年度预算0.49万元相比一致，为年度预算的100%。 

　　17、215类02款99项其他制造业支出105.69万元，与年度预算2405.69万元相比，少2300.00万元，为年度预算的4.60%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：其他制造业支出为全市性大专项，此项经费为节能减排专项资金，年初预算数为2300.00万元，分次下达项目到各有关单位 。 

　　18、215类05款99项其他工业和信息产业监管支出0.5万元，与年度预算0.5万元相比一致，为年度预算的100%。 

　　19、216类02款99项其他商业流通事务支出732.4万元，与年度预算732.4万元相比一致，为年度预算的100%。 

　　20、216类99款01项服务业基础设施建设支出100.00万元，与年度预算100万元相比一致，为年度预算的100%。 

　　21、221类02款01项住房公积金120.38万元，与年度预算120.38万元相比一致，为年度预算的100%。 

　　22、221类02款03项住房补贴5.66万元，与年度预算5.66万元相比一致，为年度预算的100%。 

　　23、229类99款01项其他支出100万元，与年度预算15975.00万元相比，少15875.00万元，为年度预算的0.63%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：其他支出为全市性大专项，此项经费为基本建设项目，年初预算数为15975.00万元，分次下达项目到各有关单位 。 

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2017年度财政拨款基本支出1851.96万元，其中： 

　　人员经费1579.63万元，主要包括：基本工资387.38万元、津贴补贴342.31万元、奖金122.38万元、其他社会保障缴费159.44万元、伙食补助费12.05万元、机关事业单位基本养老保险88.95万元、职业年金缴费18.18、退休费0.12万元、生活补助5.55万元、救济金0.49万元、奖励金298.14万元、住房公积金120.38万元、购房补贴5.66万元、其他对个人家庭的补助18.60万元； 

　　公用经费272.33万元，主要包括：办公费28.88万元、印刷费2.22万元、水费0.18万元、电费1.38万元、邮电费6.39万元、差旅费32.91万元、维修（护）费1.15万元、租赁费0.75万元、会议费0.18万元、培训费0.27万元、公务接待费1.87万元、劳务费1.41万元、委托业务费4.08万元、工会经费14.14万元、福利费3.54万元、公务用车运行维护费3.51万元、其他交通费102.08万元、其他商品和服务支出67.39万元。 

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.21万元，支出决算为17.99万元，完成预算的104.53%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.50万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为3.65万元，完成预算的91.25%；公务接待费支出决算为7.84万元，完成预算的85.12%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算无因公出国（境）费预算安排，后因根据工作需要及相关文件要求安排委领导临时因公出国。所以略有上升。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少19.36万元，下降51.83%，其中：因公出国（境）费支出决算减少13.38万元，下降67.30%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降5.44%；公务接待费支出决算减少5.77万元，下降42.40%。 

　　     因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 

　　    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.50万元，占36.13%；公务用车购置及运行费支出决算3.65万元，占20.29 %；公务接待费支出决算7.84 万元，占43.58%。具体情况如下：  

　　    1.因公出国（境）费支出6.50万元。全年安排机关因公出国 （境）1人次。开支内容包括：境外培训费1.03万元、国际旅费1.2万元、住宿费2.22万元、伙食费0.93万元、公杂费0.59、城市间交通费0.22万元、其他0.31万元。 

　　    2.公务用车购置及运行费支出3.65万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.65万元。主要用于车辆维护维修、保险、加油等日常支出。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

　　    3.公务接待费支出7.84万元。其中： 

　　国内公务接待支出7.84万元。主要用于接待国内各地来访考察、调研人员。2017 年共接待国内来访团组83个、来宾437人次。 

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　    本部门 2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算 854.51万元、854.51万元。与2016 年相比，收、支总计各增加854.51万元。其中，支出情况为： 

　　     2017年基金拨款年初预算为0万元，支出决算854.51万元，决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有智慧城市项目； 

　　202类08款03项城市建设支出。年初预算为0万元，支出决算为854.51万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费为年中智慧城市专项拨付的资金，不在年初预算内。 

　　九、2017 年度预算绩效情况说明 

　　（一）绩效管理工作开展情况 

　　    根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目3个，共涉及预算资金19775万元，自评覆盖率达到100%。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果为优秀。 

　　十、其他重要事项的情况 

　　（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出272.32万元，比 2016年增加53.47万元，增长24.43 %，增长的主要原因是：2017年柳州市信息化建设管理中心因为机构改革划归为我委二层机构，所以2017年的机关运行经费有所上升。 

　　（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额1657.28万元，其中：货物支出240.51万元、工程支出0万元、服务支出1416.77万元。 

　　（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆，其中：公务用车2 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。